Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 24.279 | 4.212 | 522 | 522 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 24.302 | 4.212 | 522 | 522 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -4.371 | 12.483 | 1.680 | 1.334 |
Aanpassen ramingen grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | -4.371 | 12.483 | 1.680 | 1.334 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | -4.371 | 12.483 | 1.680 | 1.334 |
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 19.931 | 16.695 | 2.203 | 1.856 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 24.682 | 4.495 | 822 | 820 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2022 | 1.153 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2022 | -70 | -121 | -84 | -56 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 25.773 | 4.374 | 737 | 764 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -4.371 | 12.483 | 1.680 | 1.334 |
Aanpassen ramingen grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | -4.371 | 12.483 | 1.680 | 1.334 |
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteaanpassingen 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -18 | -23 | -18 | -18 |
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -5 | 0 | 0 |
Vrijval bedragen De Liemers Helemaal Goed en Liemers++ | -18 | -18 | -18 | -18 |
3. Nieuw beleid | 0 | 0 | 30 | 30 |
Investeringsbudget voorbereiding ontwikkelen 7PoortII | 0 | 0 | 30 | 30 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -4.389 | 12.460 | 1.692 | 1.346 |
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 21.384 | 16.833 | 2.430 | 2.110 |
Saldo voor bestemming | -1.453 | -138 | -227 | -253 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 190 | 45 | 45 | 45 |
Tot de 1e voortgangsrapportage 2022 | 1.170 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e voortgangsrapportage 2022 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves t/m de 2e VGR | 1.343 | 45 | 45 | 45 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | ||||
Tot de 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves t/m de 2e VGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.343 | 45 | 45 | 45 |
Saldo na bestemming | -110 | -94 | -182 | -209 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassen ramingen grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2022 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2022, aangevuld met actuele ontwikkelingen. |
|---|
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2022 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2022. Door een minder gunstig verloop van de boekwaarde wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie wat een voordeel betekent voor het begrotingssaldo. |
|---|
Renteaanpassingen 2022
Wij hebben de omslagrente 2022 aangepast. Door de lagere rente kort geld en de lagere toevoeging (2% over de boekwaarde) aan de verliesvoorziening van de grondexploitaties is een voordeel ontstaan van € 181.000. Deze wijziging is programma overstijgend. |
|---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om planvorming herinrichting Edisonstraat en voorbereiding herontwikkeling Vestersbos. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 16.000 (programma 8) en in 2023 van € 5.000 (programma 3). |
|---|
Vrijval bedragen De Liemers Helemaal Goed en Liemers++
De Liemers Helemaal Goed en Liemers++ zijn per 1 januari 2022 opgegaan in de Liemerse Ambassade. De bijdragen aan de afzonderlijke organisaties, zoals nu in de begroting opgenomen, komen per 1 januari 2022 te vervallen. In totaal gaat het om een bedrag van € 40.000 (€ 18.000 programma 3 en € 22.000 programma 5). |
|---|
3. Nieuw beleid
Investeringsbudget voorbereiding ontwikkelen 7PoortII
In 2022 zijn wij gestart met de planuitwerking van businesspark 7PoortII. Wij verwachten dat we hier in 2022 € 150.000 aan kosten voor maken. In de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij met een aanvullende vraag voor 2023 van € 600.000. Mochten de voorbereidingen leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen deze kosten hierbinnen worden opgenomen. Is dit niet het geval dan starten vanaf 2024 de jaarlijkse afschrijvingslasten (gedurende vijf jaar). Wij zullen u dit najaar in een separaat raadsvoorstel informeren over de invulling van het voorbereidingskrediet. |
|---|
Toelichting mutaties reserves
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie afschrijvingsreserves i.v.m. fasering investeringen
Door fasering van de voorgenomen investeringen in de jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden de ramingen qua afschrijving uit de afschrijvingsreserves geactualiseerd en aangepast. |
|---|